济源市城市供热有限责任公司运行情况公示

一、企业基本情况

济源市城市供热有限责任公司成立于2012年9月，注册资金5200万元，由政府收购济源市热力有限责任公司成立的。公司成立之初，国资局委托济源市住房和城乡建设局代为管理，2019年9月，根据《济源市人民政府关于组建济源市城投建设发展有限责任公司的批复》（济政文〔2018〕29号）文件精神，城市供热公司正式划入济源市城投建设发展有限公司。

城市供热公司具体业务为热力销售经营、工程施工、设备维修、供热设计等；通过购买热源运行；主要负责焦枝铁路以东、愚公路以西、蟒河以南中心城区、南环路以南以及轵城区域、西一环以西居民供暖任务。公司下设“五部一中心”，即行政综合部、工程建设部、计量管理部、客户服务部、财务核算部、运行调度中心等6个科室，截至目前，现有正式员工71人，另每年采暖季聘用季节工35—40人。

二、城市集中供热现状

截至2020年底，全市集中供热主管网达200余公里，全市供热入网面积约1040万m2，其中由沁北热源供应460万㎡，国电豫源供应约573万㎡；城市集中供热覆盖率达90%。

（一）热源情况。目前为两家热源供热，其中国电豫源公司供热能力可满足供暖面积约600万平方米；沁北电厂供热能力可满足供暖面积1500万平方米。

（二）热经营企业情况

现有两家热经营企业，中心城区实现集中供热面积近1040万平方米。其中：城市供热公司集中供热面积为670万平方米，负责焦枝铁路以东、愚公路以西、蟒河以南中心城区、南环路以南以及轵城区域、西一环以西居民供暖任务。

三、现行热价标准

1.热源购买价格：蒸汽135元/吨，高温水45元/吉焦。

2.热源销售价格：

（1）蒸汽：到居民交换站执行94元/吨（每吨倒挂补贴41元），到户价格执行0.15元/m2·天。

（2）高温水:到居民交换站及分户计量用户均为31.80元/吉焦（每吉焦倒挂补贴13.2元）。

四、企业亏损情况

城市供热公司通过购买热源售热，没有其它经营收入，由于实行高买低卖的倒挂政策，致使企业常年处于亏损状态，企业运营管理及经营等各项支出均依靠财政补贴。

（一）倒挂形成的亏损

2018年—2020年，3个采暖季居民用热形成倒挂3650万元。

（二）企业运营形成的亏损

2018年－2020年，供热公司运营管理发生工资、管理、维修等费用，以及2020年沁北首站及中继站投入运行增加的运行成本等共计3202万元。

（三）供热管网损耗

2018年－2020年，企业经营区域管网运行实际损耗为2619万元。

（四）沁北电厂至主城区项目投资本息偿还

沁北电厂至主城区供热管网项目实际预算投资约6亿元，由城投公司建设，资金来源主要为国家专项债资金，由供热公司负责偿还本息，2020年投入运行，摊销管网建设成本、运维费用及利息6311.79万元/年（包含利息2600万元/年）。

五、财务收支情况

2018年之前，企业经营形成亏损1754万元。

2018年，收入5245万元，支出8140万元，亏损2895万元。

2019年，收入5205万元，支出6761万元，亏损1556万元。

2020年，收入5687万元，支出7307万元，亏损1620万元。

同时，沁北电厂至主城区项目由供热企业偿还本息，自2020年起，每年需支付本息6311.79万元/年（包含利息2600万元/年）。